Обязанности:

• Управление и контроль денежных потоков группы компаний;
• Планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности компаний группы;
• Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС;
• Регулирование и оптимизация финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;
• Контроль оплат поставщикам, поддержание положительных остатков на счетах поставщиков;
• Определение потребности в заемных средствах и их структуры;
• Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании;
• Контроль выполнение ковенантов по кредитным продуктам;
• Формирование отчетности для банков, взаимодействие с фин.мониторингами банков;
• Автоматизация работы казначейства по группе компаний;
• Оптимизация РКО, работа с банками по счетам со специальным банковским обслуживанием;
• Управление излишней ликвидностью, получение дополнительного дохода от временно свободных денежных средств.

Требования:

Личностные компетенции:

• Аккуратность в работе — аккуратное оформление, некая педантичность;
• Исполнительность — выполняет задачи в срок;
• Стрессоустойчивость — устойчивость к изменениям, выстраивание процессов на своем участке;
• Инициатива — всегда ищет варианты улучшить и оптимизировать.Профессиональные знания :
• Опыт руководства казначейством компаний с оборотом не менее 2 млрд. рублей , более 3х лет;
• Опыт взаимодействия с банками;
• Знание РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета), управленческого учета, принципов работы казначейства;
• Подтвержденный опыт выстраивания международных финансовых потоков;
• Отличное знание регулирования ВЭД;
• Практический опыт успешной автоматизации работы казначейства, написание ТЗ для разработчиков;
• Опыт работы в рамках специального банковского обслуживания счетов.Навыки :
• Владение компьютером на уровне уверенного пользователя:
• Excel, «1С» (8.3), ERP, систем «Банк — клиент», Битрикс -желательно.
• Высокий уровень профессионализма в методическое и практическое обеспечение систем контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
• Работы с большим объемом данных, сбор, проверка формирование и управление финансовой информацией;
• Подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;
• Навык самостоятельной работы, управления коллективом, выстраивания системы «точно в срок».

Что мы готовы предложить:

• Официальная работа по трудовому договору, соц.гарантии;
• График работы: 5/2 с 9-00 до 18-00 ;
• Отпуск, больничный — по ТК РФ ;
• Зарплата: фиксированный оклад до 150 000 тыс + 20 000 тыс. премия ( обговаривается при личной встрече) ;
• Работа в динамично развивающейся компании единомышленников;
• План введения в должность и наставничество;
• Сплоченная команда, корпоративная культура, обучение и развитие;
• Лояльная и экологичная корпоративная культура, возможность проявить себя, расти профессионально.
• Комфортабельный офис с кондиционером, кухней и парковкой: ст.м. Люблино, ул Ставропольская, д 84, стр 1.